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Câmara Municipal de Fundão - ES
Atualizado em: 04/07/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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28 6789101112
29 13141516171819
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31 272829303112
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02/07/20250000016/2023  0000386/2025AUTORIZACAO PARA RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA INCEDIDO SOBRE AS NOTAS FISCAIS 20234 E 20235, REFERENTE AO USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DA EMPRESA AGAPE 3º PARCELA, BEM COMO COMPILACAO DE ATOS, RELATIVO AO PERIODO DE 16/05 A 15/06/2025, CONFORME DAM_TAXA Nº 1527/2025.PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO - ES27.165.182/0001-07  R$ 340,96150000001001 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS  
02/07/20250000016/20230000036/20250000257/20250000385/2025AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DA DESPESA LIQUIDADA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMPILACAO DE 01 (UM) ATOS NORMATIVOS, RELATIVO AO PERIODO DE 16/05 A 15/06/2025, NA FORMA DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2023 - PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2023.AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME02.548.735/0001-80 R$ 29,89R$ 28,46150000001001 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA
02/07/20250000016/20230000037/20250000256/20250000384/2025AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DA DESPESA LIQUIDADA, REFERENTE A LICENCA DE USO E SUPORTE MENSAL DOS PORTAIS OFICIAIS DO LEGISLATIVO E DA CONTROLADORIA, NA FORMA DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2023 - PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 023/2024 - REF A 3ª PARCELA.AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME02.548.735/0001-80 R$ 7.073,48R$ 6.733,95150000001001 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA
02/07/20250000261/20230000088/20250000234/20250000383/2025AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DA DESPESA LIQUIDADA, REFERENTE A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO 011/2023, CUJO OBJETO E A PRESTACAO DE SERVICO DE ADMINISTRACAO E FORNECIMENTO/DISPONIBILIDADE DE TICKET-ALIMENTACAO POR INTERMEDIO DE CARTAO ELETRONICO/MAGNETICO, DESTINADO A ATENDER SERVIDORES COMISSIONADOS, EM RAZAO DE CARGA REALIZADA NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA19.207.352/0001-40 R$ 25.200,00R$ 25.200,00150000001001 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO
02/07/20250000261/20230000087/20250000233/20250000382/2025AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DA DESPESA LIQUIDADA, REFERENTE A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO 011/2023, CUJO OBJETO E A PRESTACAO DE SERVICO DE ADMINISTRACAO E FORNECIMENTO/DISPONIBILIDADE DE TICKET-ALIMENTACAO POR INTERMEDIO DE CARTAO ELETRONICO/MAGNETICO, DESTINADO A ATENDER AGEMTE POLITICO, EM RAZAO DE CARGA REALIZADA NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA19.207.352/0001-40 R$ 13.200,00R$ 13.200,00150000001001 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO
02/07/20250000261/20230000086/20250000232/20250000381/2025AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DA DESPESA LIQUIDADA, REFERENTE A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO 011/2023, CUJO OBJETO E A PRESTACAO DE SERVICO DE ADMINISTRACAO E FORNECIMENTO/DISPONIBILIDADE DE TICKET-ALIMENTACAO POR INTERMEDIO DE CARTAO ELETRONICO/MAGNETICO, DESTINADO A ATENDER SERVIDORES ESTATUTARIOS, EM RAZAO DE CARGA REALIZADA NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA19.207.352/0001-40 R$ 8.000,00R$ 8.000,00150000001001 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO
02/07/20250000261/20230000340/20240000231/20250000380/2025AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DA DESPESA LIQUIDADA, REFERENTE A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO 011/2023, CUJO OBJETO E A PRESTACAO DE SERVICO DE ADMINISTRACAO E FORNECIMENTO/DISPONIBILIDADE DE TICKET-ALIMENTACAO POR INTERMEDIO DE CARTAO ELETRONICO/MAGNETICO, DESTINADO A ATENDER SERVIDORES ESTATUTARIOS, EM RAZAO DE CARGA REALIZADA NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA19.207.352/0001-40 R$ 1.600,00R$ 1.600,00150000001001 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO
01/07/20250000290/2025  0000379/2025PELO RECOLHIMENTO DA RETENCAO, IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - TESTE, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA PAGAMENTO MENSAL 003000021 - COMISSIONADOS-BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO DA COMPETENCIA JUNHO/2025, CONFORME DAM_TAXA Nº 1517/2025.PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO - ES27.165.182/0001-07  R$ 1.223,49150000001001 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS  
01/07/20250000327/2025  0000378/2025PELO RECOLHIMENTO DA RETENCAO, IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - TESTE, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA PAGAMENTO MENSAL 002000021 - EFETIVOS-BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO DA COMPETENCIA JUNHO/2025, CONFORME DAM_TAXA Nº 1516/2025.PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO - ES27.165.182/0001-07  R$ 10.408,97150000001001 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS  
30/06/20250000205/20250000115/20250000258/20250000375/2025AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DA DESPESA LIQUIDADA, REFERENTE AQUISICAO DE 04 (QUATRO) COMPUTADORES DESKTOP DA MARCA UMICRO BASIC E 04 (QUATRO) MONITOR DE TELA LED DE 19 POLEGADAS DA MARCA BLUECASE, CONFORME OFERTADO EM DISPENSA DE LICITACAO ELETRONICA Nº 000001/2025.UMICRO COMERCIO E SERVICOS LTDA54.491.422/0001-36 R$ 13.649,00R$ 13.649,00150000001001 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
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